Idée de trading

Un trader ne peut pas risquer plus de 50 % du drawdown quotidien sur une seule idée de trading. Afin que l’équipe de gestion des risques puisse calculer l’exposition avec précision, un Stop Loss (SL) doit être ajouté à la position dans un délai maximum de deux minutes après son ouverture. Autrement dit :

Si un client souhaite effectuer un achat sur XAUUSD en risquant 3 % avec 30 lots, cela constitue une idée de trading. S'il divise ces 30 lots en trois positions de 10 lots chacune, le risque par opération sera inférieur à 3 % ; cependant, le risque total de l’idée de trading dépassera toujours 3 %. Par conséquent, nous considérerons cette pratique comme du gambling, car elle enfreint la règle des 50 %.

Une idée de trading se réfère à un ensemble d'opérations partageant une logique ou une intention commune appliquées à un même actif financier. Ces opérations peuvent être ouvertes simultanément ou à quelques minutes d’intervalle, tant qu'elles sont alignées dans la même direction (achat ou vente) et qu'elles répondent à la même analyse ou stratégie du trader.

Plusieurs opérations seront considérées comme faisant partie de la même idée de trading si :

•⁠ Elles sont ouvertes sur le même actif,

•⁠ Elles ont la même direction (achat ou vente), et

•⁠ Elles ont été exécutées avec un intervalle de temps ne dépassant pas 30 minutes entre elles.

L’idée de trading et le risque assumé seront toujours mesurés en fonction du risque le plus élevé défini par le stop loss. Ce stop loss initial constituera la première référence valide pour le calcul du risque. En cas de modifications ultérieures augmentant le risque du stop, c’est le stop loss le plus élevé de l’opération qui sera pris en compte.
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Dans le cas où une opération comporte, par exemple, un stop loss de 2 % et se clôture avec un profit X, si le client ouvre une nouvelle opération sur le même actif et dans la même direction sans qu’un délai d’au moins 30 minutes se soit écoulé, cette opération sera considérée comme la même idée de trading, en conservant le stop loss initial de 2 % comme référence pour la mesure du risque.
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De même, si un client conserve une position ouverte pendant une période prolongée, puis déplace le stop loss au break even (BE), clôture la position et ouvre une nouvelle opération dans les 30 minutes suivant la clôture, cette nouvelle entrée sera toujours considérée comme la même idée de trading, le risque étant calculé sur la base du stop loss initial de la première opération.

En d’autres termes, une idée de trading peut être composée d’une ou plusieurs positions ouvertes sur le même instrument, exécutées dans le but de capitaliser sur une opportunité spécifique du marché identifiée par le trader, que ce soit par analyse technique, fondamentale ou quantitative.

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